Какво е Следване на тренда?

Следване на тренда е стил на търговия, който се опитва да улови печалби чрез анализ на импулса на даден актив и определяне на посоката му на движение. Когато цената се движи в една определена посока, като например нагоре или надолу, това се нарича тенденция.

Когато даден актив вижда възходяща тенденция, търговците често биха искали да влязат в дълга позиция и да купуват. В обратния сценарий, когато посоката на тенденцията е низходяща, търговците биха излезли на късо и биха продали.

Следване на тренда (следване на тенденцията) е една от най-популярните стратегии за търговия на пазара. Това е сравнително различна стратегия от стратегията за обръщане, която се надява да идентифицира точки, където се извършват обръщания. От друга страна, ако цената се движи в определен диапазон, това не е тенденция, а фаза на консолидация.

Следователно, следване на тренда е основната стратегия за идентифициране на актив, чиято цена се движи нагоре или надолу. Търговците следват тази тенденция до момента, в който усетят, че тенденцията приключва. Ако една възходяща тенденция приключи и започне низходяща, те ще излязат от пазара и ще направят печалба, докато чакат образуването на нова тенденция.

Тренд търговците влизат в дълга позиция, когато даден финансов актив върви нагоре. Възходящият тренд се характеризира с по-високи суинг дъна и по-високи суинг върхове. По същия начин тренд трейдърите могат да изберат да влязат в къса позиция, когато даден актив има тенденция надолу. Низходящият тренд се характеризира с по-ниски суинг дъна и по-ниски суинг върхове.

Последователите на тенденциите не се опитват да предскажат върховете и дъната. Те следват изцяло техническите индикатори да определят посоката на движение на цената. Целта е, съвсем просто, да се възползвате от това движение в различни класове активи, като “яхнете вълната с надежда да продължи по-дълго за по-добра доходност.

Следване на тренда може да бъде много печеливша търговия, когато се използва добре. Това обаче крие и някои рискове, особено за новите търговци. Те могат да използват различни времеви рамки и много класове активи, за да диверсифицират, за да избегнат големи загуби.

•  Следване на тренда е предназначено да се възползва от възходящи трендове, при които цената има тенденция да прави нови върхове, или низходящи трендове, при които цената има тенденция да прави нови дъна.

•  Възходящият тренд е поредица от по-високи суинг върхове и по-високи суинг дъна. Низходящ тренд е поредица от по-ниски суинг върхове и по-ниски суинг дъна.

•  Може да се използват инструменти като трендови линии, пълзящи средни стойности и технически индикатори, за да помогнат за идентифициране на посоката на тренда.

Как да идентифицираме тенденция

Мнозина обичат да рисуват линии, за да определят тенденцията. Те избират дъна или върхове в графиката и чертаят линии между тях. Докато цената следва линията на тенденцията, тенденцията е непокътната. Когато цената излезе от тренд линията, трендът е нарушен.

Друг метод за определяне на тренд е чрез разчитане на ценовата диаграма, търговците разглеждат движенията на цените на графиката. За възходящ тренд те искат цената да се движи над скорошните върхове, а когато цената спадне, тя трябва да остане над предишните ниски нива. Това показва, че въпреки че цената се колебае нагоре и надолу, общата траектория е нагоре.

Същата концепция се прилага и при низходящи трендове, като търговците наблюдават дали цената прави като цяло по-ниски дъна и по-ниски върхове. Когато това вече не се случва, низходящият тренд е под въпрос или е приключил.

Популярен подход за проследяване на тенденция е да се използват индикатори за тенденция като подвижни средни, ленти на Болинджър и среден насочен индекс (ADX). Задавате времеви период на индикатора и следите дали движението на ценовата диаграма остава над линията на индикатора-съответно отчитаме нарастващ тренд.

По същия начин на фондовия пазар мнозина определят тенденцията, като използват 200-дневната пълзяща средна на затварянето. Ако цената е над средната, трендът е възходящ и обратно.

https://traderinfos.com/Топ 10 правила за търговия с акции
Топ 10 правила за търговия с акции е статия в която може да се запознаете с важни правила за търгуването....

Популярни индикатори за тренд търговия

Когато разработват стратегии за търговия с тенденции, търговците могат да се възползват от широк набор от технически индикатори. По-долу са дадени няколко примера за индикатори, които са популярни сред тренд трейдърите и могат да бъдат приложени към графиките за търговия.

Подвижни средни

Тези стратегии включват влизане в дълга позиция, когато краткосрочна подвижна средна премине над по-дългосрочна подвижна средна, или влизане в къса позиция, когато краткосрочна подвижна средна пресече под по-дългосрочна подвижна средна.

Като алтернатива, някои търговци могат да наблюдават, когато цената премине над пълзяща средна, за да сигнализира за дълга позиция, или когато цената премине под средната, за да сигнализира за къса позиция.

Дивергенция на подвижната средна конвергенция​ (MACD)

Индикатора помага на търговците да идентифицират инерцията на пазара. Това е осцилиращ индикатор, който е ефективен за идентифициране на нови тенденции и дешифриране дали те са възходящи или мечи.

Индекс на относителна сила (RSI)

Индикатор, който се използва от търговците за измерване на бъдещата посока на даден пазар и за проверка дали инерцията се ускорява или забавя.

Търговците също използват този индикатор, за да идентифицират възможности и да определят дали дадена акция е свръхкупена или свръхпродадена, което в крайна сметка може да повлияе на цялостната посока на ценовата им тенденция.

Parabolic SAR

Известен още като „система за спиране и обръщане“, този индикатор помага на търговците да забележат текущата посока на тренда. Той също така помага за разбирането на посоката на цената на даден актив и подчертаването на потенциални обръщания.

Ленти на Болинджър

Индикаторът се състои от три ленти; средната е подвижна средна и след това е заобиколена от нейното стандартно отклонение. В повечето случаи стандартното отклонение, което се използва, е 0,02.

Първо, по време на възходяща тенденция в повечето случаи цената обикновено се колебае между средната и горната страна на лентите на Болинджър. Следователно, ако цената успее да се премести под средната линия, може да се каже, че това е началото на края на тренда.

Второ, по време на низходящ тренд, цената обикновено ще остане между долната и средната лента. Като такъв, ако успее да се премести над средната лента, ще се каже, че това е краят на мечата тенденция.

Каналите на Дончиан

Каналите на Дончиан са индикатор, който прилича на лентите на Болинджър. Има три линии, една в средата и две други около нея. Единствената разлика между двете е тяхното изчисление. В каналите на Дончиан вие просто идентифицирате период и идентифицирате най-високата и най-ниската точки. Те ще образуват външните ленти на канала. Средната линия ще бъде средната от двете.

Подобно на лентите на Болинджър, цената винаги ще остане във възходяща тенденция, докато е между средната и горната линия на лентите. Ако се движи под средната линия, се казва, че това е началото на края на възходящия тренд.

Тренд стратегии за търговия

Търговците на тенденции създават стратегии, които се разработват въз основа на анализ на тенденциите на даден актив. Стратегиите за следване на тренд се основават на очакването, че посоката на цената ще продължи в сегашната си форма и тенденцията няма да се обърне.

Това означава, че ако търгувате с възходящ тренд, можете да продължите да държите дългата си позиция и да наблюдавате как стойността на актива нараства, докато можете да изберете да продадете актива си, ако тенденцията върви надолу.

Има много различни стратегии за търговия с тенденции, всяка от които използва различни индикатори и ценови графики. За всички стратегии трябва да се използва “стоп загуба”(предварително зададена цена на излизане) за управление на риска. За възходящ тренд стоп загубата се поставя под предното дъно, което се е случило преди влизане на пазара, или под друго ниво на подкрепа. За низходящ тренд и къса позиция, стоп загубата често се поставя точно над предишен връх или над друго ниво на съпротива.

Често търговците използват комбинация от тези стратегии, когато търсят възможности за търговия с тенденция. Търговецът може да потърси пробив през ниво на съпротива, за да покаже, че може да започне движение нагоре, но влиза в сделка само ако цената се търгува над конкретна подвижна средна.

Стратегия за двойна подвижна средна

Както подсказва името, системата използва две плъзгащи се средни: 100-дневна пълзяща средна и 350-дневна пълзяща средна. Тази система е винаги на пазара. Дълга позиция, когато по-късата пълзяща средна е над дългата пълзяща средна и обратно. Други често срещани комбинации са 20 и 50 дневна пълзяща средна или 50 и 200 дневна пълзяща средна.

Стратегия с тройна подвижна средна

Тази система използва три пълзящи средни: 150, 250 и 350-дневни пълзящи средни. Покупката и продажбата се случват, когато 150-дневната пълзяща средна пробие над 250-дневната пълзяща средна за дълга и под за къса позиция . 350-дневната средна се използва като филтър за тенденции.

Сделките се извършват само когато и двете подвижни средни са от една и съща страна като по-дългата 350-дневна средна. Ако и двете са по-високи, дългите сделки са разрешени. Ако и двете са по-ниски, разрешени са само къси сделки.

Стратегия за пробив на Bollinger Channel

Каналът на Bollinger Band се формира чрез добавяне на лента от 2,5 стандартни отклонения към 350-дневната пълзяща средна. Дълга търговия се въвежда при отваряне, ако затварянето от предишния ден надхвърли горната част на канала. Къса сделка се въвежда, ако затварянето е под долната лента. Позициите се затварят, когато пресекат подвижната средна. Това е напълно обратното на това, което би направила една средна стратегия за връщане.

Стратегия Donchian Trend

Системата за тенденции на Donchian има два компонента: филтърът за тенденции изисква 25-дневната експоненциална пълзяща средна да бъде над 350-дневната пълзяща средна. Ако трендът е нагоре и затварянето постави нов 20-дневен връх на цената, на следващия ден се отваря дълга позиция при отваряне (за къси позиции обратното)

„Добрата система за следване на тренда ще ви държи на пазара, докато има доказателства, че тенденцията се е променила.“

Ричард Денис

Следването на тренд работи ли при акциите?

Стратегията за тренд търговия може да се използва във всички класове активи, включително борсово търгувани фондове, акции и валути. Просто трябва да идентифицирате актив, да видите неговата тенденция и след това да използвате технически индикатори като тези, които споменахме по-горе.

Краткосрочна тренд търговия

Краткосрочните търговци като дневните търговци​​ обичат да следят тенденциите, които възникват през деня за кратки периоди, за да се опитат да се възползват от краткосрочните колебания на цените. Има различни популярни стратегии, които трейдърите в рамките на деня обичат да използват, като например скалпиране, а има и отделни стратегии за следване на тренда в рамките на деня.

Тренд търговия в рамките на деня

Тренд търговците в рамките на деня обикновено задържат позиции до края на всеки ден. Следователно дневните търговци могат да анализират тенденции, които са активни само за кратък период от време в рамките на деня, дори за няколко минути или часове.

Следенето на тенденцията в рамките на деня се състои от анализиране на по-краткосрочните колебания и движения в цената. Например, ако има възходящ тренд през деня, който се състои от поредица от движения, създаващи по-високи относителни върхове и спадове, тогава търговците могат да поставят плаващ стоп преди дъното и след това да го преместят при следващото по-високо дъно, в тренда, в случай че тенденцията внезапно се обърне.

Дългосрочна тренд търговия

Търговията с дългосрочен тренд включва задържане на позиция за по-дълги периоди от време, често това е във възходящ тренд. Това може да отнеме няколко седмици, месеци или дори години. Дългосрочните търговци вземат решения въз основа на задълбочен фундаментален анализ, който се фокусира предимно върху това как ще изглежда пазарът в бъдеще.

Когато става въпрос за анализ на тренда, дългосрочните търговци са по-малко загрижени за ежедневните колебания на тренда и се концентрират повече върху дългосрочния тренд.

Позиционна търговия

Една от най-популярните стратегии за търговия сред дългосрочните търговци е позиционната търговия. Този метод на търговия позволява на тренд трейдърите да купуват и задържат позиция за продължителни периоди от време. Без да се занимават с по-краткосрочни трендови движения, фокусът е върху дългосрочната цел.

Въпреки това, ако краткосрочните колебания потенциално влияят върху дългосрочната перспектива на тяхната позиция, тогава следването на тенденцията е важно и играе важна роля в опитите за постигане на дългосрочни печалби. Фундаменталния анализ играе важна роля в определянето на дългосрочните тенденции.

„Ако диверсифицирате, контролирате риска си и следвате тенденцията, това просто трябва да работи.”

Лари Хайт

Обръщане на тренда

В сценарий, когато ценова тенденция се измества от възходяща към низходяща посока или обратното, това се нарича обръщане на тенденцията. Търговците могат да се стремят да спечелят от това, като се опитват да излязат от позиции, преди промяната да се прояви, или възможно най-рано, ако движението вече е започнало.

След като стратегиите им потвардят обръщането на тренда, повечето търговци заемат обратна позиция за да се възползват от новия обратен тренд и да увеличат печалбите си.

https://traderinfos.com/Инвестиране за начинаещи
Тази статия озаглавена "Инвестиране за начинаещи" има за цел да ви предостави в разбираем вид.....